Gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie compte parmi les fonctions financières qui ont subi le plus d’évolutions durant les trois dernières décennies. A son rôle traditionnel de gestion de liquidités (adaptation des décisions de financement et de placement aux soldes de trésorerie prévisionnels), s’ajoute celui de la maîtrise des risques de change, de taux d’intérêt, de contrepartie et de signature. Les différentes techniques de couverture traditionnelles ou utilisant les instruments accessibles sur les marchés à terme ou d’options, sont illustrées au travers de nombreux exemples. Enfin, la fonction de trésorier est conditionnée par les choix organisationnels de l’entreprise : niveau de décentralisation au sein des groupes, contraintes techniques, juridiques et fiscales. Cette seconde version profondément remaniée intègre les évolutions récentes de la fonction ainsi que les aspects juridiques préoccupant les trésoriers depuis quelques années (environnement SEPA, évolution des moyens de règlements, incidence des normes IFRS, mise en place des ERP, arrêt de la cour de Cassation concernant les conditions de valeur...).
Ce que nous vous offrons:
- le suivi et le pointage des flux de trésorerie au quotidien.
- l’établissement de budgets et de prévisions de trésorerie.
- l’élaboration de reportings et le suivi des écarts entre les flux anticipés et les flux avérés.
- la gestion des relations bancaires.
- l’optimisation des coûts et des produits financiers.
- la gestion des différents risques qui peuvent menacer la trésorerie.
- le financement d’investissements.
- le placement des éventuels excédents de trésoreri...
Trop d’entreprises se contentent encore de suivre leurs relevés de comptes bancaires. Mais cela ne suffir pas pour anticiper d’éventuels trous de trésorerie, ou identifier des opportunités d’investissements. C’est pourquoi il est vital d’envisager la trésorerie de façon dynamique, d’anticiper son évolution et de savoir l’interpréter.